大成惠利纯债债券C
(019307)公募债券型
1.0314
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.0672
累计净值 [2026-03-09]
1.0310
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：1.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.04%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细