中航恒宇港股通价值优选混合发起C

(019310)公募混合型
+添加自选
1.3391 -1.13%-0.0153
单位净值 [2026-04-22]
1.3391
累计净值 [2026-04-22]
1.3240 -1.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：14.89%
  • 最近一季：9.14%
  • 最近半年：11.57%
  • 今年以来：19.13%
  • 最近一年：34.21%
  • 最近两年：58.16%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：33.91%
  • 成立日期：2023-09-27
  • 基金经理：王森
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据