中航恒宇港股通价值优选混合发起C
(019310)公募混合型
1.1777
4.86%+0.0546
单位净值 [2026-03-06]
1.1777
累计净值 [2026-03-06]
1.2349
4.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.56%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：32.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.77%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||