中航恒宇港股通价值优选混合发起C
(019310)公募混合型
1.2060
3.68%+0.0428
单位净值 [2026-03-10]
1.2060
累计净值 [2026-03-10]
1.2504
3.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.50%
- 最近一季：4.42%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：7.29%
- 最近一年：9.43%
- 最近两年：36.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.60%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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