中航恒宇港股通价值优选混合发起C
(019310)公募混合型
1.2060
3.68%+0.0428
单位净值 [2026-03-10]
1.2060
累计净值 [2026-03-10]
1.2504
3.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.50%
- 最近一季：4.42%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：7.29%
- 最近一年：9.43%
- 最近两年：36.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.60%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细