银华华茂定开债券D
(019364)公募债券型
1.0660
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-17]
1.1360
累计净值 [2026-04-17]
1.0671
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.63%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||