银华华茂定开债券D
(019364)公募债券型
1.0473
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1173
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.98%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.96 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.85 | 97.77% | 98.38% | 0.11 | 2.22% | 1.62% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 7.56 | 4.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.45 | 97.77% | 98.54% | 0.11 | 2.19% | 1.44% | 0.00 | 0.04% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 7.53 | 4.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.44 | 98.01% | 98.72% | 0.09 | 1.96% | 1.26% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 8.47 | 5.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.35 | 97.47% | 98.50% | 0.13 | 2.49% | 1.48% | 0.00 | 0.04% | 0.02% |