银华华茂定开债券D
(019364)公募债券型
1.0732
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-17]
1.1432
累计净值 [2026-07-17]
1.0735
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.37%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0732 | 1.1432 | +0.03% |
| 2026-07-10 | 1.0729 | 1.1429 | +0.08% |
| 2026-07-03 | 1.0720 | 1.1420 | -0.04% |
| 2026-06-30 | 1.0724 | 1.1424 | +0.06% |
| 2026-06-26 | 1.0718 | 1.1418 | +0.03% |
| 2026-06-18 | 1.0715 | 1.1415 | +0.17% |
| 2026-06-12 | 1.0697 | 1.1397 | -0.15% |
| 2026-06-05 | 1.0713 | 1.1413 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 1.0713 | 1.1413 | +0.17% |
| 2026-05-22 | 1.0695 | 1.1395 | +0.13% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华华茂定开债券D | 0.03% | 0.33% | 0.68% | 1.58% | 2.19% | 1.75% |
| 同类型排名 | 1872/7962 | 196/7962 | 1384/7962 | 1829/7962 | 1823/7962 | 1910/7962 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
