银华华茂定开债券D
(019364)公募债券型
1.0660
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-17]
1.1360
累计净值 [2026-04-17]
1.0671
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.63%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0660 | 1.1360 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 1.0649 | 1.1349 | +0.09% |
| 2026-04-03 | 1.0639 | 1.1339 | +0.11% |
| 2026-03-27 | 1.0627 | 1.1327 | +0.08% |
| 2026-03-20 | 1.0618 | 1.1318 | +0.06% |
| 2026-03-13 | 1.0612 | 1.1312 | +0.02% |
| 2026-03-06 | 1.0610 | 1.1310 | +0.14% |
| 2026-02-27 | 1.0595 | 1.1295 | -0.02% |
| 2026-02-13 | 1.0597 | 1.1297 | +0.13% |
| 2026-02-06 | 1.0583 | 1.1283 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华华茂定开债券D | 0.10% | 0.45% | 0.90% | 1.63% | 2.26% | 1.07% |
| 同类型排名 | 4245/7863 | 3041/7863 | 2609/7863 | 2149/7863 | 2457/7863 | 2938/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李丹 上任时间：2023-09-05
李丹女士:中国,硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。自2020年10月20日起担任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年2月23日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年3月24日起兼任银华信用季季红债券型证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基 展开∨ 收起∧