银华华茂定开债券D
(019364)公募债券型
1.0610
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.1310
累计净值 [2026-03-06]
1.0625
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：-0.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-09 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-20 | 银华基金管理股份有限公司关于调整基金经理助理任职的公告 |
| 2024-11-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告 |
| 2024-11-07 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的公告 |
| 2024-10-24 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-11 | 银华基金管理股份有限公司关于银华华茂定期开放债券型证券投资基金开放期调整的公告 |
| 2024-09-19 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |