大成元丰多利债券A

(019372)公募债券型
+添加自选
1.1329 0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1329
累计净值 [2026-04-22]
1.1341 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.71%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：2.24%
  • 今年以来：1.72%
  • 最近一年：5.05%
  • 最近两年：9.87%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.29%
  • 成立日期：2023-11-02
  • 基金经理：孙丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：43.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 31869.36 7.39% 76.81%
采矿业 2715.36 0.63% 6.54%
金融业 1957.67 0.45% 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1824.63 0.42% 4.40%
交通运输、仓储和邮政业 1023.44 0.24% 2.47%
农、林、牧、渔业 805.93 0.19% 1.94%
批发和零售业 476.45 0.11% 1.15%
文化、体育和娱乐业 230.80 0.05% 0.56%
科学研究和技术服务业 215.65 0.05% 0.52%
卫生和社会工作 187.46 0.04% 0.45%
建筑业 182.09 0.04% 0.44%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 827.93 3.95% 74.53%
金融业 198.13 0.95% 17.84%
采矿业 35.71 0.17% 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 30.86 0.15% 2.78%
农、林、牧、渔业 18.17 0.09% 1.64%