大成元丰多利债券A
(019372)公募债券型
1.1287
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-05]
1.1287
累计净值 [2026-03-05]
1.1297
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：5.20%
- 最近两年：10.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.87%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||