大成元丰多利债券A
(019372)公募债券型
1.1049
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1049
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：6.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.49%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 43.95 | 43.12 | 4.70 | 8.98% | 10.69% | 37.24 | 86.36% | 84.73% | 0.27 | 0.63% | 0.62% | 0.34 | 0.78% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 2.22 | 2.09 | 0.16 | 7.86% | 7.42% | 1.76 | 83.79% | 79.18% | 0.00 | 0.22% | 0.21% | 0.29 | 8.13% | 13.19% |
| 2024-12-31 | 1.35 | 1.33 | 0.11 | 7.23% | 8.21% | 1.12 | 84.44% | 83.54% | 0.11 | 8.23% | 8.14% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.49 | 0.45 | 0.04 | 9.91% | 9.00% | 0.41 | 81.32% | 83.01% | 0.03 | 7.02% | 6.39% | 0.01 | 1.75% | 1.60% |
| 2023-12-31 | 29.65 | 29.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.67 | 32.56% | 32.62% | 8.21 | 27.70% | 27.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |