大成元丰多利债券A
(019372)公募债券型
1.1329
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1329
累计净值 [2026-04-22]
1.1341
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：9.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.29%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
实时情况
| 大成元丰多利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 1.34% | 0.85 | 59.73 | 13.49% | --- |