交银瑞元三年定期开放混合
(019401)公募混合型
1.4398
-1.17%-0.0171
单位净值 [2026-04-17]
1.4398
累计净值 [2026-04-17]
1.4230
-1.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.10%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：5.70%
- 今年以来：4.96%
- 最近一年：32.15%
- 最近两年：32.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.98%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：杨金金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4398 | 1.4398 | -1.17% |
| 2026-04-10 | 1.4569 | 1.4569 | +2.04% |
| 2026-04-03 | 1.4278 | 1.4278 | -0.15% |
| 2026-03-27 | 1.4300 | 1.4300 | +0.53% |
| 2026-03-20 | 1.4224 | 1.4224 | -5.26% |
| 2026-03-13 | 1.5013 | 1.5013 | +0.68% |
| 2026-03-06 | 1.4912 | 1.4912 | -2.67% |
| 2026-02-27 | 1.5321 | 1.5321 | +2.16% |
| 2026-02-13 | 1.4997 | 1.4997 | -0.96% |
| 2026-02-06 | 1.5143 | 1.5143 | +0.89% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞元三年定期开放混合 | -1.17% | -4.10% | 2.44% | 5.70% | 32.15% | 4.96% |
| 同类型排名 | 8920/9844 | 8590/9844 | 2887/9844 | 4617/9844 | 3789/9844 | 4167/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
杨金金 上任时间：2023-10-27
杨金金先生:中国,研究生、硕士。历任长江证券研究部高级分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2020年5月6日担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧