交银瑞元三年定期开放混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.29%	289.71	22087.28	1.03%	4.84 (1.67%)
2	300677	英科医疗	5.20%	210.67	12361.98	0.45%	-54.92 (-26.07%)
3	002271	东方雨虹	5.09%	791.09	12111.59	0.41%	76.09 (9.62%)
4	603345	安井食品	3.15%	80.36	7494.38	0.27%	新增
5	603737	三棵树	2.03%	95.34	4833.84	0.13%	-28.15 (-29.53%)
6	002043	兔宝宝	1.98%	306.47	4707.43	0.42%	-44.80 (-14.62%)
7	002078	太阳纸业	1.96%	313.57	4650.24	0.11%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	1.89%	182.10	4501.99	0.00%	新增
9	02689	玖龙纸业	1.68%	683.17	3987.19	0.15%	-48.93 (-7.16%)
10	02648	安井食品	1.15%	39.18	2732.92	0.98%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.29%	289.71	22087.28	1.03%	4.84 (1.67%)
2	300677	英科医疗	5.20%	210.67	12361.98	0.45%	-54.92 (-26.07%)
3	002271	东方雨虹	5.09%	791.09	12111.59	0.41%	76.09 (9.62%)
4	603345	安井食品	3.15%	80.36	7494.38	0.27%	新增
5	603737	三棵树	2.03%	95.34	4833.84	0.13%	-28.15 (-29.53%)
6	002043	兔宝宝	1.98%	306.47	4707.43	0.42%	-44.80 (-14.62%)
7	002078	太阳纸业	1.96%	313.57	4650.24	0.11%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	1.89%	182.10	4501.99	0.00%	新增
9	02689	玖龙纸业	1.68%	683.17	3987.19	0.15%	-48.93 (-7.16%)
10	02648	安井食品	1.15%	39.18	2732.92	0.98%	新增
11	601939	建设银行	0.98%	242.69	2341.96	0.03%	---
12	00939	建设银行	0.76%	245.40	1817.91	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	8.47%	284.87	19373.83	10.89%	4.85 (1.70%)
2	300677	英科医疗	4.52%	265.59	10331.44	5.81%	20.99 (7.90%)
3	002271	东方雨虹	4.25%	715.00	9716.85	5.46%	384.70 (53.80%)
4	603737	三棵树	2.50%	123.49	5713.97	3.21%	新增
5	601886	江河集团	2.31%	647.68	5285.07	2.97%	新增
6	002043	兔宝宝	2.21%	351.27	5061.85	2.84%	-31.97 (-9.10%)
7	002078	太阳纸业	2.16%	313.57	4938.72	2.78%	新增
8	002928	华夏航空	1.90%	392.81	4340.55	2.44%	新增
9	002303	美盈森	1.75%	991.87	3997.24	2.25%	0.00 (0.00%)
10	02689	玖龙纸业	1.71%	732.10	3907.97	2.20%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	8.47%	284.87	19373.83	10.89%	4.85 (1.70%)
2	300677	英科医疗	4.52%	265.59	10331.44	5.81%	20.99 (7.90%)
3	002271	东方雨虹	4.25%	715.00	9716.85	5.46%	384.70 (53.80%)
4	603737	三棵树	2.50%	123.49	5713.97	3.21%	新增
5	601886	江河集团	2.31%	647.68	5285.07	2.97%	新增
6	002043	兔宝宝	2.21%	351.27	5061.85	2.84%	-31.97 (-9.10%)
7	002078	太阳纸业	2.16%	313.57	4938.72	2.78%	新增
8	002928	华夏航空	1.90%	392.81	4340.55	2.44%	新增
9	002303	美盈森	1.75%	991.87	3997.24	2.25%	0.00 (0.00%)
10	02689	玖龙纸业	1.71%	732.10	3907.97	2.20%	新增
11	688768	容知日新	1.66%	87.27	3791.14	2.13%	---
12	605056	咸亨国际	1.65%	228.37	3768.11	2.12%	---
13	603885	吉祥航空	1.58%	243.42	3622.09	2.04%	---
14	688087	英科再生	1.40%	103.79	3198.76	1.80%	---
15	000333	美的集团	1.31%	38.47	3006.43	1.69%	---
16	689009	九号公司	1.31%	54.01	3002.37	1.69%	---
17	600926	杭州银行	1.28%	192.31	2938.56	1.65%	---
18	001221	悍高集团	1.26%	49.72	2879.25	1.62%	---
19	01055	中国南方航空股份	1.21%	526.80	2769.25	1.56%	---
20	00753	中国国航	1.20%	428.80	2738.22	1.54%	---
21	002311	海大集团	1.08%	44.79	2480.64	1.39%	---
22	02128	中国联塑	1.07%	582.40	2440.80	1.37%	---
23	01787	山东黄金	1.07%	78.20	2443.86	1.37%	---
24	300910	瑞丰新材	1.07%	43.26	2446.35	1.37%	---
25	601111	中国国航	1.06%	259.40	2430.62	1.37%	---
26	300498	温氏股份	1.05%	141.83	2394.09	1.35%	---
27	01818	招金矿业	1.00%	82.67	2295.43	1.29%	---
28	01908	建发国际集团	0.98%	159.10	2248.94	1.26%	---
29	601939	建设银行	0.98%	242.69	2252.16	1.27%	---
30	03808	中国重汽	0.92%	83.90	2093.05	1.18%	---
31	600585	海螺水泥	0.91%	95.47	2086.97	1.17%	---
32	600115	中国东航	0.91%	348.19	2089.14	1.17%	---
33	002714	牧原股份	0.82%	36.87	1864.88	1.05%	---
34	000933	神火股份	0.78%	65.21	1791.32	1.01%	---
35	00939	建设银行	0.75%	245.40	1704.49	0.96%	---
36	00670	中国东方航空股份	0.75%	358.60	1726.36	0.97%	---
37	01798	大唐新能源	0.64%	788.73	1467.54	0.82%	---
38	002415	海康威视	0.63%	48.38	1443.66	0.81%	---
39	06690	海尔智家	0.62%	64.80	1421.08	0.80%	---
40	01816	中广核电力	0.60%	516.04	1365.67	0.77%	---
41	06936	顺丰控股	0.59%	43.25	1354.68	0.76%	---
42	002738	中矿资源	0.59%	17.15	1346.98	0.76%	---
43	600383	金地集团	0.59%	438.29	1341.17	0.75%	---
44	601677	明泰铝业	0.58%	89.09	1317.64	0.74%	---
45	600029	南方航空	0.54%	154.07	1234.10	0.69%	---
46	600066	宇通客车	0.51%	35.93	1174.91	0.66%	---
47	00700	腾讯控股	0.49%	2.09	1129.99	0.63%	---
48	002532	天山铝业	0.48%	67.79	1096.84	0.62%	---
49	300803	指南针	0.47%	8.28	1083.60	0.61%	---
50	000975	山金国际	0.46%	43.48	1057.87	0.59%	---
51	00817	中国金茂	0.46%	962.20	1051.58	0.59%	---
52	00902	华能国际电力股份	0.46%	201.31	1041.85	0.59%	---
53	000960	锡业股份	0.45%	36.55	1019.01	0.57%	---
54	300012	华测检测	0.43%	73.30	993.22	0.56%	---
55	600489	中金黄金	0.42%	41.17	961.73	0.54%	---
56	300138	晨光生物	0.38%	70.11	870.07	0.49%	---
57	600970	中材国际	0.37%	81.50	846.78	0.48%	---
58	00300	美的集团	0.37%	10.99	843.25	0.47%	---
59	002110	三钢闽光	0.36%	187.11	821.41	0.46%	---
60	600782	新钢股份	0.34%	202.69	786.44	0.44%	---
61	002648	卫星化学	0.32%	41.75	738.14	0.41%	---
62	00916	龙源电力	0.31%	119.93	719.25	0.40%	---
63	601225	陕西煤业	0.28%	30.18	643.44	0.36%	---
64	000932	华菱钢铁	0.28%	115.43	648.72	0.36%	---
65	603160	汇顶科技	0.28%	8.07	637.53	0.36%	---
66	01811	中广核新能源	0.27%	278.77	626.96	0.35%	---
67	600900	长江电力	0.27%	22.84	621.02	0.35%	---
68	600690	海尔智家	0.24%	20.90	545.28	0.31%	---
69	601021	春秋航空	0.24%	9.31	554.06	0.31%	---
70	00956	新天绿色能源	0.23%	149.43	531.78	0.30%	---
71	600507	方大特钢	0.22%	86.66	510.43	0.29%	---
72	600426	华鲁恒升	0.21%	15.11	474.91	0.27%	---
73	688029	南微医学	0.19%	5.46	445.07	0.25%	---
74	002701	奥瑞金	0.19%	72.29	430.13	0.24%	---
75	601233	桐昆股份	0.19%	25.30	435.41	0.24%	---
76	600522	中天科技	0.19%	24.56	445.03	0.25%	---
77	02510	德翔海运	0.18%	56.58	423.11	0.24%	---
78	600309	万华化学	0.18%	5.43	416.37	0.23%	---
79	688789	宏华数科	0.11%	2.99	244.20	0.14%	---
80	06655	华新建材	0.10%	13.88	225.91	0.13%	---
81	300662	科锐国际	0.09%	8.14	206.19	0.12%	---
82	01186	中国铁建	0.08%	39.05	189.40	0.11%	---
83	688802	沐曦股份	0.05%	0.20	103.28	0.06%	---
84	600968	海油发展	0.04%	26.03	99.96	0.06%	---
85	688809	强一股份	0.03%	0.26	64.97	0.04%	---
86	688545	兴福电子	0.02%	0.99	37.32	0.02%	---
87	301632	广东建科	0.01%	0.66	15.82	0.01%	---
88	001369	双欣材料	0.01%	0.90	14.48	0.01%	---
89	605009	豪悦护理	0.01%	0.46	14.28	0.01%	---
90	301667	纳百川	0.01%	0.15	11.70	0.01%	---
91	301658	首航新能	0.01%	0.44	12.48	0.01%	---
92	301590	优优绿能	0.01%	0.07	12.93	0.01%	---
93	301584	建发致新	0.01%	0.45	12.94	0.01%	---
94	301687	新广益	0.01%	0.19	13.52	0.01%	---
95	301491	汉桑科技	0.01%	0.24	13.68	0.01%	---
96	301602	超研股份	0.01%	0.66	14.17	0.01%	---
97	688758	赛分科技	0.01%	0.78	13.77	0.01%	---
98	603225	新凤鸣	0.01%	1.67	32.49	0.02%	---
99	688727	恒坤新材	0.01%	0.56	26.17	0.01%	---
100	301617	博苑新材	0.01%	0.33	25.52	0.01%	---
101	301678	新恒汇	0.01%	0.38	24.51	0.01%	---
102	688796	百奥赛图	0.01%	0.42	21.77	0.01%	---
103	301275	汉朔科技	0.01%	0.40	21.17	0.01%	---
104	605268	王力安防	0.01%	1.87	19.95	0.01%	---
105	301656	联合动力	0.01%	0.74	18.83	0.01%	---
106	688790	昂瑞微	0.01%	0.13	17.46	0.01%	---
107	301662	宏工科技	0.01%	0.14	17.19	0.01%	---
108	301563	云汉芯城	0.01%	0.11	16.55	0.01%	---
109	301535	浙江华远	0.01%	0.73	16.07	0.01%	---
110	601016	节能风电	0.00%	0.01	0.02	0.00%	---
111	03800	协鑫科技	0.00%	0.01	0.01	0.00%	---
112	03888	金山软件	0.00%	0.00	0.07	0.00%	---
113	02380	中国电力	0.00%	0.04	0.10	0.00%	---
114	02057	中通快递-W	0.00%	0.00	0.25	0.00%	---
115	01071	华电国际电力股份	0.00%	0.12	0.44	0.00%	---
116	01398	工商银行	0.00%	0.09	0.54	0.00%	---
117	02259	紫金黄金国际	0.00%	0.01	1.41	0.00%	---
118	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
119	01898	中煤能源	0.00%	0.48	4.32	0.00%	---
120	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
121	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
122	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.43	0.00%	---
123	603205	健尔康	0.00%	0.02	0.48	0.00%	---
124	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.53	0.00%	---
125	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.74	0.00%	---
126	301552	科力装备	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
127	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
128	301580	爱迪特	0.00%	0.03	1.25	0.00%	---
129	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.30	0.00%	---
130	301607	富特科技	0.00%	0.04	1.44	0.00%	---
131	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.72	0.00%	---
132	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	1.76	0.00%	---
133	603380	易德龙	0.00%	0.05	1.90	0.00%	---
134	301622	英思特	0.00%	0.03	1.97	0.00%	---
135	301571	国科天成	0.00%	0.04	2.02	0.00%	---
136	301551	无线传媒	0.00%	0.07	2.06	0.00%	---
137	603120	肯特催化	0.00%	0.06	2.48	0.00%	---
138	301556	托普云农	0.00%	0.03	2.62	0.00%	---
139	001396	誉帆科技	0.00%	0.07	2.92	0.00%	---
140	603400	华之杰	0.00%	0.06	2.98	0.00%	---
141	600266	城建发展	0.00%	0.63	3.22	0.00%	---
142	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
143	688726	拉普拉斯	0.00%	0.10	3.52	0.00%	---
144	603334	丰倍生物	0.00%	0.09	3.60	0.00%	---
145	603370	华新精科	0.00%	0.08	3.83	0.00%	---
146	603376	大明电子	0.00%	0.11	3.96	0.00%	---
147	001388	信通电子	0.00%	0.09	4.02	0.00%	---
148	603262	技源集团	0.00%	0.15	4.39	0.00%	---
149	603257	中国瑞林	0.00%	0.08	4.63	0.00%	---
150	603248	锡华科技	0.00%	0.26	5.55	0.00%	---
151	301636	泽润新能	0.00%	0.13	6.22	0.00%	---
152	688449	联芸科技	0.00%	0.14	6.35	0.00%	---
153	301575	艾芬达	0.00%	0.13	6.39	0.00%	---
154	301560	众捷汽车	0.00%	0.19	6.45	0.00%	---
155	688692	达梦数据	0.00%	0.03	6.82	0.00%	---
156	301611	珂玛科技	0.00%	0.08	6.89	0.00%	---
157	603124	江南新材	0.00%	0.09	6.93	0.00%	---
158	001233	海安集团	0.00%	0.12	7.07	0.00%	---
159	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.17	7.76	0.00%	---
160	001285	瑞立科密	0.00%	0.14	7.91	0.00%	---
161	603014	威高血净	0.00%	0.20	8.10	0.00%	---
162	603418	友升股份	0.00%	0.14	8.35	0.00%	---
163	688729	屹唐股份	0.00%	0.35	8.51	0.00%	---
164	601026	道生天合	0.00%	0.45	8.75	0.00%	---
165	603092	德力佳	0.00%	0.15	8.99	0.01%	---
166	001356	富岭股份	0.00%	0.71	9.15	0.01%	---
167	688615	合合信息	0.00%	0.04	9.22	0.01%	---
168	301449	天溯计量	0.00%	0.11	9.22	0.01%	---
169	301601	惠通科技	0.00%	0.34	9.50	0.01%	---
170	001280	中国铀业	0.00%	0.23	10.33	0.01%	---
171	688795	摩尔线程	0.00%	0.03	10.82	0.01%	---
172	688805	健信超导	0.00%	0.26	10.88	0.01%	---
173	603175	超颖电子	0.00%	0.17	11.15	0.01%	---
174	603194	中力股份	0.00%	0.29	11.42	0.01%	---
175	301609	山大电力	0.00%	0.28	11.43	0.01%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.98%	280.02	22362.18	1.00%	-38.50 (-13.75%)
2	300677	英科医疗	4.01%	244.60	8986.46	0.53%	新增
3	605056	咸亨国际	2.21%	307.18	4955.02	0.76%	-173.80 (-56.58%)
4	01071	华电国际电力股份	2.06%	1208.05	4621.28	0.70%	-184.68 (-15.29%)
5	00991	大唐发电	2.01%	2205.20	4509.80	0.36%	-1136.20 (-51.52%)
6	002303	美盈森	2.00%	991.87	4473.33	1.03%	新增
7	00902	华能国际电力股份	1.94%	880.02	4354.66	0.19%	-212.98 (-24.20%)
8	002043	兔宝宝	1.84%	383.24	4116.04	0.52%	新增
9	688768	容知日新	1.82%	87.27	4085.25	1.00%	-4.09 (-4.69%)
10	002271	东方雨虹	1.82%	330.30	4069.30	0.17%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.98%	280.02	22362.18	1.00%	-38.50 (-13.75%)
2	300677	英科医疗	4.01%	244.60	8986.46	0.53%	新增
3	605056	咸亨国际	2.21%	307.18	4955.02	0.76%	-173.80 (-56.58%)
4	01071	华电国际电力股份	2.06%	1208.05	4621.28	0.70%	-184.68 (-15.29%)
5	00991	大唐发电	2.01%	2205.20	4509.80	0.36%	-1136.20 (-51.52%)
6	002303	美盈森	2.00%	991.87	4473.33	1.03%	新增
7	00902	华能国际电力股份	1.94%	880.02	4354.66	0.19%	-212.98 (-24.20%)
8	002043	兔宝宝	1.84%	383.24	4116.04	0.52%	新增
9	688768	容知日新	1.82%	87.27	4085.25	1.00%	-4.09 (-4.69%)
10	002271	东方雨虹	1.82%	330.30	4069.30	0.17%	新增
11	600027	华电国际	0.58%	255.50	1300.49	0.03%	---
12	601991	大唐发电	0.12%	76.25	258.49	0.01%	---
13	600011	华能国际	0.04%	11.83	83.52	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.52%	318.52	18900.82	1.14%	12.42 (3.90%)
2	605056	咸亨国际	3.71%	480.98	7361.17	1.18%	175.29 (36.44%)
3	00991	大唐发电	3.07%	3341.40	6094.38	0.55%	0.00 (0.00%)
4	01071	华电国际电力股份	2.66%	1392.73	5283.62	0.81%	0.00 (0.00%)
5	00902	华能国际电力股份	2.54%	1093.00	5043.61	0.23%	0.00 (0.00%)
6	002311	海大集团	2.27%	76.95	4508.68	0.05%	-19.98 (-25.96%)
7	00916	龙源电力	2.26%	694.90	4480.36	0.21%	新增
8	688768	容知日新	2.04%	91.37	4055.81	1.05%	24.55 (26.87%)
9	00956	新天绿色能源	1.87%	921.90	3707.60	0.50%	新增
10	601991	大唐发电	1.85%	1155.50	3662.93	0.09%	139.63 (12.08%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.52%	318.52	18900.82	1.14%	12.42 (3.90%)
2	605056	咸亨国际	3.71%	480.98	7361.17	1.18%	175.29 (36.44%)
3	00991	大唐发电	3.07%	3341.40	6094.38	0.55%	0.00 (0.00%)
4	01071	华电国际电力股份	2.66%	1392.73	5283.62	0.81%	0.00 (0.00%)
5	00902	华能国际电力股份	2.54%	1093.00	5043.61	0.23%	0.00 (0.00%)
6	002311	海大集团	2.27%	76.95	4508.68	0.05%	-19.98 (-25.96%)
7	00916	龙源电力	2.26%	694.90	4480.36	0.21%	新增
8	688768	容知日新	2.04%	91.37	4055.81	1.05%	24.55 (26.87%)
9	00956	新天绿色能源	1.87%	921.90	3707.60	0.50%	新增
10	601991	大唐发电	1.85%	1155.50	3662.93	0.09%	139.63 (12.08%)
11	01798	大唐新能源	1.62%	1443.50	3212.02	0.58%	---
12	600027	华电国际	1.46%	528.04	2888.38	0.06%	---
13	600011	华能国际	0.60%	166.36	1187.81	0.02%	---
14	600956	新天绿能	0.00%	0.18	1.39	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.00%	306.10	17074.11	1.09%	104.64 (34.18%)
2	01071	华电国际电力股份	3.06%	1392.73	5809.35	0.81%	-48.67 (-3.49%)
3	605166	聚合顺	2.89%	419.43	5486.20	1.33%	-177.84 (-42.40%)
4	00991	大唐发电	2.65%	3341.40	5026.18	0.55%	0.00 (0.00%)
5	600027	华电国际	2.64%	871.20	5009.40	0.10%	-171.61 (-19.70%)
6	002311	海大集团	2.55%	96.93	4841.81	0.06%	-3.60 (-3.71%)
7	00902	华能国际电力股份	2.40%	1093.00	4549.03	0.23%	-71.00 (-6.50%)
8	605056	咸亨国际	2.23%	305.69	4233.81	0.75%	-39.55 (-12.94%)
9	605305	中际联合	1.96%	132.63	3726.85	0.62%	新增
10	688768	容知日新	1.84%	66.81	3497.76	0.82%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.00%	306.10	17074.11	1.09%	104.64 (34.18%)
2	01071	华电国际电力股份	3.06%	1392.73	5809.35	0.81%	-48.67 (-3.49%)
3	605166	聚合顺	2.89%	419.43	5486.20	1.33%	-177.84 (-42.40%)
4	00991	大唐发电	2.65%	3341.40	5026.18	0.55%	0.00 (0.00%)
5	600027	华电国际	2.64%	871.20	5009.40	0.10%	-171.61 (-19.70%)
6	002311	海大集团	2.55%	96.93	4841.81	0.06%	-3.60 (-3.71%)
7	00902	华能国际电力股份	2.40%	1093.00	4549.03	0.23%	-71.00 (-6.50%)
8	605056	咸亨国际	2.23%	305.69	4233.81	0.75%	-39.55 (-12.94%)
9	605305	中际联合	1.96%	132.63	3726.85	0.62%	新增
10	688768	容知日新	1.84%	66.81	3497.76	0.82%	新增
11	601991	大唐发电	1.58%	1015.87	2996.82	0.08%	---
12	601288	农业银行	1.58%	579.68	3002.74	0.00%	---
13	600011	华能国际	0.99%	272.55	1886.05	0.02%	---
14	01288	农业银行	0.50%	219.50	947.99	0.01%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	5.44%	201.46	9815.24	0.72%	9.15 (4.54%)
2	605166	聚合顺	3.96%	597.27	7149.37	1.89%	-152.33 (-25.50%)
3	600027	华电国际	3.24%	1042.81	5850.16	0.12%	130.19 (12.48%)
4	01071	华电国际电力股份	2.96%	1441.40	5339.18	0.84%	0.00 (0.00%)
5	003038	鑫铂股份	2.85%	310.19	5142.97	1.83%	新增
6	002311	海大集团	2.73%	100.53	4931.15	0.06%	-31.69 (-31.52%)
7	00902	华能国际电力股份	2.56%	1164.00	4613.46	0.25%	0.00 (0.00%)
8	00991	大唐发电	2.47%	3341.40	4455.75	0.55%	-135.80 (-4.06%)
9	605056	咸亨国际	2.39%	345.24	4312.05	0.85%	新增
10	300218	安利股份	1.87%	219.81	3385.06	1.02%	-62.98 (-28.65%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	5.44%	201.46	9815.24	0.72%	9.15 (4.54%)
2	605166	聚合顺	3.96%	597.27	7149.37	1.89%	-152.33 (-25.50%)
3	600027	华电国际	3.24%	1042.81	5850.16	0.12%	130.19 (12.48%)
4	01071	华电国际电力股份	2.96%	1441.40	5339.18	0.84%	0.00 (0.00%)
5	003038	鑫铂股份	2.85%	310.19	5142.97	1.83%	新增
6	002311	海大集团	2.73%	100.53	4931.15	0.06%	-31.69 (-31.52%)
7	00902	华能国际电力股份	2.56%	1164.00	4613.46	0.25%	0.00 (0.00%)
8	00991	大唐发电	2.47%	3341.40	4455.75	0.55%	-135.80 (-4.06%)
9	605056	咸亨国际	2.39%	345.24	4312.05	0.85%	新增
10	300218	安利股份	1.87%	219.81	3385.06	1.02%	-62.98 (-28.65%)
11	601111	中国国航	1.80%	410.98	3250.89	0.04%	---
12	601991	大唐发电	1.60%	1015.87	2895.23	0.08%	---
13	600011	华能国际	1.49%	397.83	2693.31	0.04%	---
14	00753	中国国航	0.11%	40.80	194.58	0.01%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	5.47%	192.31	10219.22	0.69%	-6.41 (-3.33%)
2	002749	国光股份	4.46%	596.82	8331.57	1.41%	23.98 (4.02%)
3	605166	聚合顺	4.41%	749.60	8223.16	2.38%	-48.92 (-6.53%)
4	002311	海大集团	3.40%	132.22	6349.35	0.08%	8.80 (6.66%)
5	01071	华电国际电力股份	3.08%	1441.40	5745.29	0.84%	138.60 (9.62%)
6	600027	华电国际	2.93%	912.62	5466.59	0.11%	241.99 (26.52%)
7	000543	皖能电力	2.92%	654.16	5442.65	0.29%	8.07 (1.23%)
8	00991	大唐发电	2.69%	3477.20	5017.13	0.57%	1057.40 (30.41%)
9	00902	华能国际电力股份	2.68%	1164.00	5006.99	0.25%	155.80 (13.38%)
10	300218	安利股份	2.67%	282.79	4982.76	1.31%	-28.73 (-10.16%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	5.47%	192.31	10219.22	0.69%	-6.41 (-3.33%)
2	002749	国光股份	4.46%	596.82	8331.57	1.41%	23.98 (4.02%)
3	605166	聚合顺	4.41%	749.60	8223.16	2.38%	-48.92 (-6.53%)
4	002311	海大集团	3.40%	132.22	6349.35	0.08%	8.80 (6.66%)
5	01071	华电国际电力股份	3.08%	1441.40	5745.29	0.84%	138.60 (9.62%)
6	600027	华电国际	2.93%	912.62	5466.59	0.11%	241.99 (26.52%)
7	000543	皖能电力	2.92%	654.16	5442.65	0.29%	8.07 (1.23%)
8	00991	大唐发电	2.69%	3477.20	5017.13	0.57%	1057.40 (30.41%)
9	00902	华能国际电力股份	2.68%	1164.00	5006.99	0.25%	155.80 (13.38%)
10	300218	安利股份	2.67%	282.79	4982.76	1.31%	-28.73 (-10.16%)
11	601991	大唐发电	2.62%	1646.06	4888.80	0.13%	---
12	300910	瑞丰新材	2.54%	103.78	4747.94	0.51%	---
13	600011	华能国际	1.84%	446.48	3442.36	0.04%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	4.94%	198.72	8850.96	5.80%	77.16 (38.83%)
2	002749	国光股份	4.81%	572.84	8615.48	5.65%	284.47 (49.66%)
3	605166	聚合顺	4.67%	798.52	8376.52	5.49%	270.09 (33.82%)
4	002311	海大集团	3.24%	123.42	5807.06	3.81%	8.07 (6.54%)
5	000543	皖能电力	3.19%	646.10	5717.94	3.75%	0.00 (0.00%)
6	01071	华电国际电力股份	3.14%	1302.80	5624.16	3.69%	554.20 (42.54%)
7	00902	华能国际电力股份	2.97%	1008.20	5327.75	3.49%	95.00 (9.42%)
8	300218	安利股份	2.62%	311.52	4697.72	3.08%	-25.61 (-8.22%)
9	600027	华电国际	2.60%	670.63	4654.17	3.05%	-41.26 (-6.15%)
10	601991	大唐发电	2.47%	1473.03	4433.82	2.91%	-212.51 (-14.43%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	4.94%	198.72	8850.96	5.80%	77.16 (38.83%)
2	002749	国光股份	4.81%	572.84	8615.48	5.65%	284.47 (49.66%)
3	605166	聚合顺	4.67%	798.52	8376.52	5.49%	270.09 (33.82%)
4	002311	海大集团	3.24%	123.42	5807.06	3.81%	8.07 (6.54%)
5	000543	皖能电力	3.19%	646.10	5717.94	3.75%	0.00 (0.00%)
6	01071	华电国际电力股份	3.14%	1302.80	5624.16	3.69%	554.20 (42.54%)
7	00902	华能国际电力股份	2.97%	1008.20	5327.75	3.49%	95.00 (9.42%)
8	300218	安利股份	2.62%	311.52	4697.72	3.08%	-25.61 (-8.22%)
9	600027	华电国际	2.60%	670.63	4654.17	3.05%	-41.26 (-6.15%)
10	601991	大唐发电	2.47%	1473.03	4433.82	2.91%	-212.51 (-14.43%)
11	600011	华能国际	2.40%	446.48	4295.14	2.81%	---
12	002533	金杯电工	2.25%	404.84	4028.16	2.64%	---
13	00991	大唐发电	2.06%	2419.80	3688.20	2.42%	---
14	02469	粉笔	1.99%	935.25	3559.45	2.33%	---
15	600029	南方航空	1.93%	586.71	3455.72	2.26%	---
16	002098	浔兴股份	1.92%	611.20	3434.94	2.25%	---
17	601111	中国国航	1.70%	413.63	3052.63	2.00%	---
18	601156	东航物流	1.65%	145.77	2966.42	1.94%	---
19	02057	中通快递-W	1.64%	19.60	2937.30	1.92%	---
20	688239	航宇科技	1.56%	80.52	2801.98	1.84%	---
21	000600	建投能源	1.55%	442.14	2785.48	1.83%	---
22	600529	山东药玻	1.31%	92.46	2342.94	1.54%	---
23	002752	昇兴股份	1.27%	448.47	2269.26	1.49%	---
24	003006	百亚股份	1.23%	92.91	2201.97	1.44%	---
25	01398	工商银行	1.22%	517.90	2193.22	1.44%	---
26	603885	吉祥航空	1.17%	191.36	2103.05	1.38%	---
27	300910	瑞丰新材	1.13%	46.33	2025.55	1.33%	---
28	002353	杰瑞股份	1.07%	54.57	1914.32	1.25%	---
29	600575	淮河能源	1.05%	483.57	1881.09	1.23%	---
30	300855	图南股份	1.05%	71.10	1879.98	1.23%	---
31	002608	江苏国信	1.02%	235.67	1826.44	1.20%	---
32	601877	正泰电器	1.00%	93.80	1787.83	1.17%	---
33	00700	腾讯控股	0.96%	5.04	1713.01	1.12%	---
34	000100	TCL科技	0.94%	390.97	1688.99	1.11%	---
35	603059	倍加洁	0.94%	84.94	1676.80	1.10%	---
36	002572	索菲亚	0.85%	99.88	1531.16	1.00%	---
37	000027	深圳能源	0.83%	203.79	1487.67	0.97%	---
38	000725	京东方A	0.81%	355.35	1453.38	0.95%	---
39	000807	云铝股份	0.74%	97.92	1322.97	0.87%	---
40	01818	招金矿业	0.71%	106.35	1271.53	0.83%	---
41	600487	亨通光电	0.70%	79.23	1249.46	0.82%	---
42	000338	潍柴动力	0.69%	76.51	1242.52	0.81%	---
43	300791	仙乐健康	0.69%	49.11	1237.57	0.81%	---
44	600026	中远海能	0.67%	76.54	1194.79	0.78%	---
45	601107	四川成渝	0.64%	217.38	1141.24	0.75%	---
46	603056	德邦股份	0.59%	81.01	1061.23	0.70%	---
47	603816	顾家家居	0.58%	31.97	1032.31	0.68%	---
48	000403	派林生物	0.56%	37.99	1012.81	0.66%	---
49	02380	中国电力	0.53%	255.90	945.90	0.62%	---
50	605589	圣泉集团	0.52%	45.99	933.14	0.61%	---
51	603551	奥普科技	0.49%	89.76	879.68	0.58%	---
52	603588	高能环境	0.48%	135.83	853.01	0.56%	---
53	603707	健友股份	0.46%	69.77	828.87	0.54%	---
54	603167	渤海轮渡	0.34%	74.01	604.66	0.40%	---
55	601058	赛轮轮胎	0.33%	41.77	584.78	0.38%	---
56	000932	华菱钢铁	0.33%	131.99	584.72	0.38%	---
57	688602	康鹏科技	0.33%	77.20	592.10	0.39%	---
58	603067	振华股份	0.32%	48.71	567.96	0.37%	---
59	689009	九号公司	0.32%	15.56	572.88	0.38%	---
60	00038	第一拖拉机股份	0.19%	49.80	335.89	0.22%	---
61	09995	荣昌生物	0.16%	13.15	294.04	0.19%	---
62	02273	固生堂	0.16%	8.49	290.57	0.19%	---
63	688665	四方光电	0.14%	8.92	247.40	0.16%	---
64	000933	神火股份	0.10%	8.99	181.87	0.12%	---
65	603801	志邦家居	0.10%	13.85	181.16	0.12%	---
66	02285	泉峰控股	0.07%	7.75	128.73	0.08%	---
67	603836	海程邦达	0.04%	5.19	69.91	0.05%	---
68	605009	豪悦护理	0.01%	0.33	13.02	0.01%	---
69	605268	王力安防	0.01%	1.87	13.33	0.01%	---
70	301589	诺瓦星云	0.01%	0.12	23.39	0.02%	---
71	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
72	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.00%	---
73	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
74	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.00%	---
75	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
76	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.36	0.00%	---
77	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
78	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
79	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
80	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
81	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
82	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
83	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
84	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
85	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
86	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
87	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
88	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
89	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
90	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	4.56%	121.56	8095.70	1.36%	1.61 (1.32%)
2	000543	皖能电力	3.03%	646.10	5375.51	0.28%	252.53 (39.09%)
3	605166	聚合顺	2.96%	528.43	5257.92	1.67%	新增
4	002311	海大集团	2.86%	115.35	5087.07	0.07%	56.78 (49.23%)
5	601991	大唐发电	2.78%	1685.54	4938.63	0.14%	新增
6	600027	华电国际	2.75%	711.89	4890.68	0.08%	259.47 (36.45%)
7	300218	安利股份	2.53%	337.13	4504.06	1.56%	80.94 (24.01%)
8	600011	华能国际	2.47%	467.04	4380.84	0.04%	59.23 (12.68%)
9	002749	国光股份	2.46%	288.37	4371.65	0.75%	213.07 (73.89%)
10	00902	华能国际电力股份	2.15%	913.20	3816.44	0.19%	206.00 (22.56%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	4.56%	121.56	8095.70	1.36%	1.61 (1.32%)
2	000543	皖能电力	3.03%	646.10	5375.51	0.28%	252.53 (39.09%)
3	605166	聚合顺	2.96%	528.43	5257.92	1.67%	新增
4	002311	海大集团	2.86%	115.35	5087.07	0.07%	56.78 (49.23%)
5	601991	大唐发电	2.78%	1685.54	4938.63	0.14%	新增
6	600027	华电国际	2.75%	711.89	4890.68	0.08%	259.47 (36.45%)
7	300218	安利股份	2.53%	337.13	4504.06	1.56%	80.94 (24.01%)
8	600011	华能国际	2.47%	467.04	4380.84	0.04%	59.23 (12.68%)
9	002749	国光股份	2.46%	288.37	4371.65	0.75%	213.07 (73.89%)
10	00902	华能国际电力股份	2.15%	913.20	3816.44	0.19%	206.00 (22.56%)
11	601111	中国国航	2.06%	501.07	3657.85	0.05%	---
12	01071	华电国际电力股份	1.60%	748.60	2843.52	0.44%	---
13	00753	中国国航	0.79%	405.00	1395.18	0.08%	---
14	00991	大唐发电	0.56%	794.20	986.38	0.13%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	5.05%	119.95	8396.29	15.24%	---
2	603167	渤海轮渡	2.41%	451.94	4013.23	7.28%	---
3	300218	安利股份	2.09%	256.19	3471.37	6.30%	---
4	300910	瑞丰新材	2.08%	75.32	3460.20	6.28%	---
5	002353	杰瑞股份	1.98%	117.29	3297.02	5.98%	---
6	002533	金杯电工	1.92%	396.26	3201.78	5.81%	---
7	600011	华能国际	1.89%	407.81	3140.14	5.70%	---
8	601111	中国国航	1.67%	378.21	2776.10	5.04%	---
9	00902	华能国际电力股份	1.59%	707.20	2653.24	4.82%	---
10	002311	海大集团	1.58%	58.57	2630.38	4.77%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	5.05%	119.95	8396.29	15.24%	---
2	603167	渤海轮渡	2.41%	451.94	4013.23	7.28%	---
3	300218	安利股份	2.09%	256.19	3471.37	6.30%	---
4	300910	瑞丰新材	2.08%	75.32	3460.20	6.28%	---
5	002353	杰瑞股份	1.98%	117.29	3297.02	5.98%	---
6	002533	金杯电工	1.92%	396.26	3201.78	5.81%	---
7	600011	华能国际	1.89%	407.81	3140.14	5.70%	---
8	601111	中国国航	1.67%	378.21	2776.10	5.04%	---
9	00902	华能国际电力股份	1.59%	707.20	2653.24	4.82%	---
10	002311	海大集团	1.58%	58.57	2630.38	4.77%	---
11	000543	皖能电力	1.48%	393.56	2463.72	4.47%	---
12	600027	华电国际	1.40%	452.42	2325.44	4.22%	---
13	600529	山东药玻	1.32%	85.72	2194.43	3.98%	---
14	600029	南方航空	1.18%	341.79	1968.71	3.57%	---
15	00753	中国国航	1.00%	371.60	1663.55	3.02%	---
16	01071	华电国际电力股份	0.77%	409.40	1287.39	2.34%	---
17	601107	四川成渝	0.61%	232.73	1021.68	1.85%	---
18	002749	国光股份	0.54%	75.30	902.06	1.64%	---
19	600115	中国东航	0.51%	220.77	856.59	1.55%	---
20	01055	中国南方航空股份	0.51%	280.60	841.68	1.53%	---
21	000600	建投能源	0.47%	157.73	790.23	1.43%	---
22	000338	潍柴动力	0.45%	54.55	744.61	1.35%	---
23	000933	神火股份	0.32%	31.61	531.05	0.96%	---
24	688665	四方光电	0.28%	6.24	460.02	0.84%	---

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