交银瑞元三年定期开放混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.29%	289.71	22087.28	1.03%	4.84 (1.67%)
2	300677	英科医疗	5.20%	210.67	12361.98	0.45%	-54.92 (-26.07%)
3	002271	东方雨虹	5.09%	791.09	12111.59	0.41%	76.09 (9.62%)
4	603345	安井食品	3.15%	80.36	7494.38	0.27%	新增
5	603737	三棵树	2.03%	95.34	4833.84	0.13%	-28.15 (-29.53%)
6	002043	兔宝宝	1.98%	306.47	4707.43	0.42%	-44.80 (-14.62%)
7	002078	太阳纸业	1.96%	313.57	4650.24	0.11%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	1.89%	182.10	4501.99	0.00%	新增
9	02689	玖龙纸业	1.68%	683.17	3987.19	0.15%	新增
10	02648	安井食品	1.15%	39.18	2732.92	0.98%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.29%	289.71	22087.28	1.03%	4.84 (1.67%)
2	300677	英科医疗	5.20%	210.67	12361.98	0.45%	-54.92 (-26.07%)
3	002271	东方雨虹	5.09%	791.09	12111.59	0.41%	76.09 (9.62%)
4	603345	安井食品	3.15%	80.36	7494.38	0.27%	新增
5	603737	三棵树	2.03%	95.34	4833.84	0.13%	-28.15 (-29.53%)
6	002043	兔宝宝	1.98%	306.47	4707.43	0.42%	-44.80 (-14.62%)
7	002078	太阳纸业	1.96%	313.57	4650.24	0.11%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	1.89%	182.10	4501.99	0.00%	新增
9	02689	玖龙纸业	1.68%	683.17	3987.19	0.15%	新增
10	02648	安井食品	1.15%	39.18	2732.92	0.98%	新增
11	601939	建设银行	0.98%	242.69	2341.96	0.03%	---
12	00939	建设银行	0.76%	245.40	1817.91	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	8.47%	284.87	19373.83	1.02%	新增
2	300677	英科医疗	4.52%	265.59	10331.44	0.57%	新增
3	002271	东方雨虹	4.25%	715.00	9716.85	0.37%	新增
4	603737	三棵树	2.50%	123.49	5713.97	0.17%	新增
5	601886	江河集团	2.31%	647.68	5285.07	0.57%	新增
6	002043	兔宝宝	2.21%	351.27	5061.85	0.48%	新增
7	002078	太阳纸业	2.16%	313.57	4938.72	0.11%	新增
8	002928	华夏航空	1.90%	392.81	4340.55	0.31%	新增
9	01055	中国南方航空股份	1.21%	526.80	2769.25	0.11%	新增
10	00753	中国国航	1.20%	428.80	2738.22	0.09%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	8.47%	284.87	19373.83	1.02%	新增
2	300677	英科医疗	4.52%	265.59	10331.44	0.57%	新增
3	002271	东方雨虹	4.25%	715.00	9716.85	0.37%	新增
4	603737	三棵树	2.50%	123.49	5713.97	0.17%	新增
5	601886	江河集团	2.31%	647.68	5285.07	0.57%	新增
6	002043	兔宝宝	2.21%	351.27	5061.85	0.48%	新增
7	002078	太阳纸业	2.16%	313.57	4938.72	0.11%	新增
8	002928	华夏航空	1.90%	392.81	4340.55	0.31%	新增
9	01055	中国南方航空股份	1.21%	526.80	2769.25	0.11%	新增
10	00753	中国国航	1.20%	428.80	2738.22	0.09%	新增
11	601111	中国国航	1.06%	259.40	2430.62	0.02%	---
12	600029	南方航空	0.54%	154.07	1234.10	0.01%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01071	华电国际电力股份	3.14%	1302.80	5624.16	3.69%	893.40 (68.58%)
2	00902	华能国际电力股份	2.97%	1008.20	5327.75	3.49%	301.00 (29.86%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01071	华电国际电力股份	3.14%	1302.80	5624.16	3.69%	893.40 (68.58%)
2	00902	华能国际电力股份	2.97%	1008.20	5327.75	3.49%	301.00 (29.86%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	1.59%	707.20	2653.24	4.82%	---
2	00753	中国国航	1.00%	371.60	1663.55	3.02%	---
3	01071	华电国际电力股份	0.77%	409.40	1287.39	2.34%	---
4	01055	中国南方航空股份	0.51%	280.60	841.68	1.53%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	1.59%	707.20	2653.24	4.82%	---
2	00753	中国国航	1.00%	371.60	1663.55	3.02%	---
3	01071	华电国际电力股份	0.77%	409.40	1287.39	2.34%	---
4	01055	中国南方航空股份	0.51%	280.60	841.68	1.53%	---

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