交银瑞元三年定期开放混合
(019401)公募混合型
1.3066
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.3066
累计净值 [2026-06-12]
1.3073
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.31%
- 最近一季：-12.38%
- 最近半年：-4.02%
- 今年以来：-4.75%
- 最近一年：11.11%
- 最近两年：16.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.66%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：杨金金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||