交银瑞元三年定期开放混合
(019401)公募混合型
1.3059
-2.83%-0.0381
单位净值 [2026-06-05]
1.3059
累计净值 [2026-06-05]
1.3434
-0.04%
净值估算 [2026-06-01 14:57]
- 最近一月：-11.11%
- 最近一季：-14.76%
- 最近半年：-5.79%
- 今年以来：-4.80%
- 最近一年：12.78%
- 最近两年：17.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.59%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：杨金金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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