交银瑞元三年定期开放混合

(019401)公募混合型
+添加自选
1.4398 -1.17%-0.0171
单位净值 [2026-04-17]
1.4398
累计净值 [2026-04-17]
1.4230 -1.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.10%
  • 最近一季：2.44%
  • 最近半年：5.70%
  • 今年以来：4.96%
  • 最近一年：32.15%
  • 最近两年：32.31%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：43.98%
  • 成立日期：2023-10-27
  • 基金经理：杨金金
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 100426.98 43.91% 71.13%
交通运输、仓储和邮政业 14270.56 6.24% 10.11%
金融业 6274.32 2.74% 4.44%
建筑业 6131.85 2.68% 4.34%
农、林、牧、渔业 4258.98 1.86% 3.02%
批发和零售业 3797.59 1.66% 2.69%
采矿业 2773.32 1.21% 1.96%
房地产业 1344.38 0.59% 0.95%
科学研究和技术服务业 1057.07 0.46% 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 621.04 0.27% 0.44%
租赁和商务服务业 206.19 0.09% 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 30.36 0.01% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 73313.20 36.94% 64.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15593.05 7.86% 13.79%
交通运输、仓储和邮政业 7546.00 3.80% 6.67%
批发和零售业 7361.17 3.71% 6.51%
采矿业 5624.55 2.83% 4.98%
金融业 2996.20 1.51% 2.65%
房地产业 340.09 0.17% 0.30%
租赁和商务服务业 241.84 0.12% 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.52 0.01% 0.02%
科学研究和技术服务业 15.84 0.01% 0.01%