中欧磐固债券A
(019417)公募债券型
1.1544
-0.17%-0.0020
单位净值 [2026-04-23]
1.1544
累计净值 [2026-04-23]
1.1524
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：11.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.44%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：101.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33604.26 | 3.76% | 62.07% |
| 金融业 | 10182.31 | 1.14% | 18.81% |
| 采矿业 | 3319.97 | 0.37% | 6.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2004.13 | 0.22% | 3.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1849.91 | 0.21% | 3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1227.02 | 0.14% | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 887.56 | 0.10% | 1.64% |
| 批发和零售业 | 422.25 | 0.05% | 0.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 412.73 | 0.05% | 0.76% |
| 建筑业 | 226.08 | 0.03% | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14273.23 | 3.84% | 72.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 868.16 | 0.23% | 4.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 833.03 | 0.22% | 4.23% |
| 批发和零售业 | 799.56 | 0.21% | 4.06% |
| 金融业 | 672.26 | 0.18% | 3.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 641.36 | 0.17% | 3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 455.66 | 0.12% | 2.31% |
| 采矿业 | 335.87 | 0.09% | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 305.48 | 0.08% | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 291.45 | 0.08% | 1.48% |
| 建筑业 | 183.74 | 0.05% | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.53 | 0.01% | 0.12% |