中欧磐固债券A
(019417)公募债券型
1.1534
-0.26%-0.0030
单位净值 [2026-03-09]
1.1534
累计净值 [2026-03-09]
1.1504
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：5.37%
- 最近两年：12.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.34%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：101.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||