中欧磐固债券A
(019417)公募债券型
1.1500
0.31%+0.0036
单位净值 [2026-06-12]
1.1500
累计净值 [2026-06-12]
1.1472
+0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.00%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：118.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||