中欧磐固债券A

(019417)公募债券型
+添加自选
1.1564 0.16%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.1564
累计净值 [2026-03-06]
1.1583 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：1.71%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：5.54%
  • 最近两年：12.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.64%
  • 成立日期：2023-11-02
  • 基金经理：华李成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：101.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据