中欧磐固债券A

(019417)公募债券型
+添加自选
1.1500 0.31%+0.0036
单位净值 [2026-06-12]
1.1500
累计净值 [2026-06-12]
1.1472 +0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.14%
  • 最近一季：-0.63%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：4.13%
  • 最近两年：10.28%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.00%
  • 成立日期：2023-11-02
  • 基金经理：华李成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：59.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：118.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据