中欧磐固债券A
(019417)公募债券型
1.1538
-0.13%-0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.1538
累计净值 [2026-06-05]
1.1549
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：10.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.38%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：118.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.04% | 442.60 | 10941.07 | 0.01% | 327.30 (73.95%) |
| 2 | 01138 | 中远海能 | 0.82% | 541.40 | 8570.36 | 0.42% | 新增 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0.63% | 63.00 | 6619.41 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 0.49% | 11.92 | 5094.01 | 0.00% | 4.92 (41.28%) |
| 5 | 06655 | 华新建材 | 0.18% | 131.30 | 1857.89 | 0.18% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 0.13% | 3.41 | 1369.80 | 0.00% | -1.81 (-53.08%) |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 0.12% | 21.90 | 1243.48 | 0.00% | -5.22 (-23.84%) |
| 8 | 300502 | 新易盛 | 0.11% | 2.50 | 1107.10 | 0.00% | -1.80 (-72.00%) |
| 9 | 600919 | 江苏银行 | 0.11% | 101.07 | 1103.68 | 0.01% | 新增 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 0.10% | 31.53 | 1031.66 | 0.00% | -11.70 (-37.11%) |