万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
(019441)公募权益被动型QDII指数型- 最近一月：2.50%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：12.06%
- 今年以来：13.18%
- 最近一年：14.18%
- 最近两年：37.50%
- 最近三年：70.11%
- 成立以来：69.94%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6994 | 1.6994 | -0.04% |
| 2026-10-14 | 1.7001 | 1.7001 | -1.98% |
| 2026-10-13 | 1.7345 | 1.7345 | -0.32% |
| 2026-10-12 | 1.7400 | 1.7400 | -0.70% |
| 2026-10-09 | 1.7522 | 1.7522 | +0.42% |
| 2026-10-08 | 1.7448 | 1.7448 | +1.01% |
| 2026-09-30 | 1.7274 | 1.7274 | +0.13% |
| 2026-09-29 | 1.7252 | 1.7252 | +0.21% |
| 2026-09-28 | 1.7216 | 1.7216 | -0.77% |
| 2026-09-24 | 1.7349 | 1.7349 | +0.06% |
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
更新日期：2026-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -2.60% | 2.50% | 0.84% | 12.06% | 14.18% | 13.18% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
杨坤 上任时间：2023-09-27
杨坤先生:中国国籍,法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士,曾任Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司,历任量化投资部研究员,现任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 展开∨ 收起∧
贺方舟 上任时间：2026-07-06
贺方舟先生:中国国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024-04-15担任万家180指数证券投资基金基金经理,2024-04-15至2026-01-07担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-11-02担任万家中证工业有色金属主题交 展开∨ 收起∧