万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
(019441)公募QDII指数型
1.5384
-0.26%-0.0040
单位净值 [2026-04-20]
1.5384
累计净值 [2026-04-20]
1.5344
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.10%
- 最近一季：3.94%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：34.77%
- 最近两年：34.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：53.84%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 37567.13 | 49.68% | 52.87% |
| 通信服务 | 11385.76 | 15.06% | 16.02% |
| 可选消费品 | 9518.92 | 12.59% | 13.40% |
| 医疗保健 | 3857.49 | 5.10% | 5.43% |
| 必需消费品 | 3255.85 | 4.31% | 4.58% |
| 工业 | 3007.57 | 3.98% | 4.23% |
| 公用事业 | 1017.27 | 1.35% | 1.43% |
| 材料 | 780.12 | 1.03% | 1.10% |
| 能源 | 344.80 | 0.46% | 0.49% |
| 金融 | 213.99 | 0.28% | 0.30% |
| 房地产 | 111.63 | 0.15% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 22036.27 | 49.71% | 52.91% |
| 通信服务 | 6427.96 | 14.50% | 15.43% |
| 可选消费品 | 5577.93 | 12.58% | 13.39% |
| 必需消费品 | 2160.63 | 4.87% | 5.19% |
| 医疗保健 | 2008.54 | 4.53% | 4.82% |
| 工业 | 1867.60 | 4.21% | 4.48% |
| 公用事业 | 584.22 | 1.32% | 1.40% |
| 材料 | 538.40 | 1.21% | 1.29% |
| 能源 | 190.44 | 0.43% | 0.46% |
| 金融 | 176.15 | 0.40% | 0.42% |
| 房地产 | 82.65 | 0.19% | 0.20% |