万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
(019441)公募QDII指数型
1.4738
0.99%+0.0146
单位净值 [2025-09-18]
1.4738
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：10.11%
- 最近半年：22.38%
- 今年以来：13.89%
- 最近一年：23.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.38%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.63 | 7.56 | 7.11 | 93.11% | 93.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 6.76% | 6.71% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 4.62 | 4.43 | 4.17 | 89.70% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 9.40% | 9.02% | 0.04 | 0.90% | 0.86% |
| 2024-12-31 | 6.36 | 5.99 | 5.58 | 87.08% | 87.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 11.93% | 11.24% | 0.06 | 0.99% | 0.93% |
| 2024-06-30 | 1.63 | 1.46 | 1.32 | 78.63% | 80.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 15.52% | 13.87% | 0.09 | 5.85% | 5.23% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 85.56% | 86.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.58% | 12.07% | 0.00 | 1.86% | 1.79% |