万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A

(019441)公募QDII指数型
+添加自选
1.4611 -0.44%-0.0065
单位净值 [2026-03-05]
1.4611
累计净值 [2026-03-05]
1.4547 -0.44%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：-4.91%
  • 最近半年：2.33%
  • 今年以来：-2.69%
  • 最近一年：15.15%
  • 最近两年：27.05%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：46.11%
  • 成立日期：2023-09-27
  • 基金经理：杨坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
发表日期 标题
2025-08-14 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购（含定期定额投资）并取消总规模上限的公告
2025-08-08 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-08-02 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-08-01 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2025-07-26 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购（含定期定额投资）的公告
2025-07-18 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-07-18 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告
2025-06-28 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购（含定期定额投资）并设置总规模上限的公告
2025-06-18 万家基金管理有限公司关于增加宁波银行为旗下部分基金销售机构并开通定投业务的公告
2025-06-16 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-06-13 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告
2025-06-06 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-05-07 万家基金管理有限公司关于增加申万宏源及申万宏源西部证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告
2025-04-21 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告
2025-04-21 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-04-19 万家基金管理有限公司关于增加邮储银行为旗下部分基金销售机构并开通定投的公告
2025-03-14 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2025-03-11 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中山证券开通申购、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2025-02-24 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购（含定期定额投资）的公告
2025-01-21 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第4季度报告