万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
(019441)公募QDII- 最近一月：0.17%
- 最近一季：19.45%
- 最近半年：10.89%
- 今年以来：12.66%
- 最近一年：25.73%
- 最近两年：36.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：69.16%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：贺方舟,杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.6916 | 1.6916 | -2.20% |
| 2026-06-22 | 1.7296 | 1.7296 | -0.19% |
| 2026-06-18 | 1.7329 | 1.7329 | +2.39% |
| 2026-06-17 | 1.6925 | 1.6925 | -0.95% |
| 2026-06-16 | 1.7088 | 1.7088 | -1.75% |
| 2026-06-15 | 1.7392 | 1.7392 | +2.85% |
| 2026-06-12 | 1.6910 | 1.6910 | +0.55% |
| 2026-06-11 | 1.6818 | 1.6818 | +3.11% |
| 2026-06-10 | 1.6310 | 1.6310 | -1.88% |
| 2026-06-09 | 1.6623 | 1.6623 | -1.13% |
更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -1.01% | 0.17% | 19.45% | 10.89% | 25.73% | 12.66% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
杨坤 上任时间：2023-09-27
杨坤先生:中国国籍,法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士,曾任Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司,历任量化投资部研究员,现任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 展开∨ 收起∧
贺方舟 上任时间：2026-07-06
贺方舟先生:中国国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024-04-15担任万家180指数证券投资基金基金经理,2024-04-15至2026-01-07担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-11-02担任万家中证工业有色金属主题交 展开∨ 收起∧