信澳悦享利率债A
(019502)公募债券型
1.0113
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0488
累计净值 [2026-04-22]
1.0117
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：-0.13%
- 最近两年：2.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||