信澳悦享利率债A
(019502)公募债券型
1.0051
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0426
累计净值 [2026-03-09]
1.0045
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-1.39%
- 最近两年：-0.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.51%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-16 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-14 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-26 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金（信澳悦享利率债A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-26 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-13 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-12 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |