信澳悦享利率债A

(019502)公募债券型
+添加自选
1.0153 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0528
累计净值 [2026-06-05]
1.0148 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：0.18%
  • 最近两年：3.06%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.34%
  • 成立日期：2023-12-07
  • 基金经理：赵琳婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：信达澳亚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据