信澳悦享利率债A
(019502)公募债券型
1.0051
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0426
累计净值 [2026-03-10]
1.0051
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-1.36%
- 最近两年：-0.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.51%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-05-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-05-17 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-19 |