信澳悦享利率债A
(019502)公募债券型
1.0153
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0528
累计净值 [2026-06-05]
1.0148
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.34%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-05-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-05-17 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-19 |