招商CFETS银行间绿色债券指数A
(019565)公募债券型指数型
1.0238
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0648
累计净值 [2026-03-06]
1.0239
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-2.21%
- 最近两年：0.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基本信息
| 基金简称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 基金全称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019565 | 成立日期 | 2023-10-19 |
| 基金总份额(亿份) | 49.93亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 65.05亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王闯 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | CFETS银行间绿色债券指数(全价)收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产,也不投资可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | --- | ||