招商CFETS银行间绿色债券指数A
(019565)公募债券型指数型
1.0268
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0723
累计净值 [2026-06-05]
1.0268
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-08 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-26 |
| 3 | 0.00 | 2025-12-22 |
| 4 | 0.03 | 2025-08-08 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-07 |