招商CFETS银行间绿色债券指数A
(019565)公募债券型指数型
1.0234
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.0644
累计净值 [2026-03-09]
1.0230
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：0.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.34%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-07 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-08-07 | 关于暂停招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金机构投资者大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-04-03 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-18 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-18 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |