招商CFETS银行间绿色债券指数A

(019565)公募债券型指数型
+添加自选
1.0268 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0723
累计净值 [2026-06-05]
1.0268 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：4.67%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.30%
  • 成立日期：2023-10-19
  • 基金经理：王闯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：55.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：61.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据