银华美元债精选债券(QDII)D
(019630)公募QDII- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：-1.78%
- 今年以来：-1.57%
- 最近一年：-0.55%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.66%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
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- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
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- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0941 | 1.0941 | +0.37% |
| 2026-06-23 | 1.0901 | 1.0901 | +0.05% |
| 2026-06-22 | 1.0896 | 1.0896 | -0.13% |
| 2026-06-18 | 1.0910 | 1.0910 | +0.12% |
| 2026-06-17 | 1.0897 | 1.0897 | -0.08% |
| 2026-06-16 | 1.0906 | 1.0906 | +0.12% |
| 2026-06-15 | 1.0893 | 1.0893 | +0.03% |
| 2026-06-12 | 1.0890 | 1.0890 | +0.05% |
| 2026-06-11 | 1.0885 | 1.0885 | +0.23% |
| 2026-06-10 | 1.0860 | 1.0860 | -0.17% |
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
更新日期：2026-06-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华美元债精选债券(QDII)D | 0.40% | 0.47% | 0.10% | -1.78% | -0.55% | -1.57% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
师华鹏 上任时间：2024-05-17
师华鹏先生:中国国籍,研究生、博士。曾就职于苏格兰皇家银行证券、中国民生银行金融市场部、北京佑瑞持投资管理有限公司、西藏尚易加资产管理有限公司、天风证券股份有限公司。2023年8月加入银华基金。2023年10月25日起担任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月25日起担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月17日担任银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年5月30日 展开∨ 收起∧
范博扬 上任时间：2025-12-02
范博扬女士:中国,硕士研究生。曾就职于花旗环球金融有限公司、商汤科技,2021年5月加入银华基金管理股份有限公司,现任养老金及多资产投资管理部基金经理助理。2025年4月8日担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧