华商鸿裕利率债债券
(019685)公募债券型
1.0136
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0226
累计净值 [2026-04-22]
1.0140
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：1.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：杜钧天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||