华商鸿裕利率债债券

(019685)公募债券型
+添加自选
1.0179 -0.10%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.0269
累计净值 [2026-06-05]
1.0169 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.66%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：2.09%
  • 最近一年：-0.44%
  • 最近两年：1.31%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.70%
  • 成立日期：2023-11-16
  • 基金经理：杜钧天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012024-04-09