华商鸿裕利率债债券
(019685)公募债券型
1.0052
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0142
累计净值 [2026-03-10]
1.0053
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：-2.00%
- 最近两年：0.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.42%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：杜钧天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-04-09 |