华商鸿裕利率债债券
(019685)公募债券型
1.0179
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.0269
累计净值 [2026-06-05]
1.0169
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：1.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.70%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：杜钧天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0179 | 1.0269 | -0.10% |
| 2026-06-04 | 1.0189 | 1.0279 | +0.11% |
| 2026-06-03 | 1.0178 | 1.0268 | -0.11% |
| 2026-06-02 | 1.0189 | 1.0279 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0190 | 1.0280 | +0.15% |
| 2026-05-29 | 1.0175 | 1.0265 | +0.08% |
| 2026-05-28 | 1.0167 | 1.0257 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0166 | 1.0256 | +0.15% |
| 2026-05-26 | 1.0151 | 1.0241 | +0.14% |
| 2026-05-25 | 1.0137 | 1.0227 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商鸿裕利率债债券 | 0.04% | 0.66% | 1.16% | 1.72% | -0.44% | 2.09% |
| 同类型排名 | 850/7919 | 362/7919 | 601/7919 | 1411/7919 | 3443/7919 | 618/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杜钧天 上任时间：2024-11-06
杜钧天先生:中国国籍,北京工商大学学士。先后在川财证券固定收益部、资产管理部担任债券交易员;曾任九州证券固收投顾部债券投资经理、赣州银行金融市场部中级债券交易员。2018年加入格林基金,曾任特定客户资产管理部投资经理、固定收益部基金经理助理,现任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年7月1日起任职)、格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年7月1日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧