华商鸿裕利率债债券
(019685)公募债券型
1.0059
0.17%+0.0017
单位净值 [2025-09-22]
1.0149
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-1.98%
- 最近半年：-1.42%
- 今年以来：-2.79%
- 最近一年：-0.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.49%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：杜钧天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.90 | 83.78% | 83.79% | 0.06 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 60.36 | 60.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.34 | 93.35% | 93.35% | 4.02 | 6.65% | 6.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 63.29 | 63.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.36 | 81.14% | 81.15% | 0.21 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |