大摩恒利债券A
(019836)公募债券型
1.0266
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0566
累计净值 [2026-06-05]
1.0262
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：周梦琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-21 |