大摩恒利债券A
(019836)公募债券型
1.0242
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.0542
累计净值 [2026-06-12]
1.0244
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：周梦琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
基金公告
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