大摩恒利债券A
(019836)公募债券型
1.0051
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0351
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.51%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：周梦琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.10 | 10.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 99.02% | 99.02% | 0.10 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.36 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.21 | 98.61% | 98.61% | 0.14 | 1.39% | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.66 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.63 | 99.69% | 99.75% | 0.03 | 0.30% | 0.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |