大摩恒利债券A
(019836)公募债券型
1.0142
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-12]
1.0442
累计净值 [2026-03-12]
1.0149
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.45%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：周梦琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||