招商招祥纯债E
(019882)公募债券型
1.1870
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1870
累计净值 [2026-03-09]
1.1865
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.58%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||