招商招祥纯债E
(019882)公募债券型
1.1871
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1871
累计净值 [2026-03-10]
1.1872
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.59%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||