招商招祥纯债E
(019882)公募债券型
1.1875
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1875
累计净值 [2026-03-06]
1.1877
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.63%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-06 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |