招商招祥纯债E
(019882)公募债券型
1.2010
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-08]
1.2010
累计净值 [2026-07-08]
1.2012
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.86%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：77.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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