招商招祥纯债E

(019882)公募债券型
+添加自选
1.1951 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1951
累计净值 [2026-04-22]
1.1956 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：2.13%
  • 最近两年：5.74%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.32%
  • 成立日期：2023-10-27
  • 基金经理：王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：76.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据