国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C

(019909)公募债券型
+添加自选
1.0707 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0707
累计净值 [2026-03-06]
1.0708 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：5.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.07%
  • 成立日期：2023-11-28
  • 基金经理：金天成,陶尹斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据