国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C
(019909)公募债券型
1.0603
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0603
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.03%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：金天成 陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.31 | 5.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.96 | 93.41% | 93.42% | 0.02 | 0.33% | 0.33% | 0.02 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 3.46 | 3.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.95 | 85.31% | 85.37% | 0.01 | 0.34% | 0.34% | 0.10 | 3.03% | 3.02% |
| 2024-06-30 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.30 | 88.15% | 88.09% | 0.04 | 1.08% | 1.08% | 0.28 | 7.30% | 7.36% |